הותורן, ניו יורק, 7 בפברואר 2018, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2017 - לעומת 31 בדצמבר 2016

• המכירותנטו של 155.5 מיליון דולר קטנו ב-64.9 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויותהכוללות.
• הרווחהגולמי של 102.9 מיליון דולר קטן ב-64.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 66.2% לעומת 75.9%.
• הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 17.5 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעוןהמקביל.
• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.5 מיליון דולר ל-21.8 מיליון דולר.
• העתודהלהסדרים והפסדים של 1.9 מיליון דולר ב-2017 התייחסה להסדר בעניין מס על שכרבישראל.
• ההכנסההתפעולית של 61.8 מיליון דולר קטנה ב-67.3 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 39.7% לעומת 58.5%.
• ההכנסהממטבע זר של 3.7 מיליון דולר קטנה ב-14.8 מיליון דולר לעומת 18.5 מיליוןדולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההכנסותהאחרות של 0.6 מיליון דולר קטנו ב-8.4 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאהעל מיסים גדלה ב-33.9 מיליון דולר ל-54.4 מיליון דולר והביאה לשיעור מסאפקטיבי של 76.6% לעומת 12.8%. ההפרשה למיסים ברבעון הנוכחי כוללת הוצאה של 38.0 מיליוןדולר בגלל ההשפעה המוערכת של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערךשל החברה ב-31 בדצמבר 2017, כתוצאה מחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעהבגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאה של החברה על מיסים הייתה בערך 16.4מיליון דולר ושיעור המס האפקטיבי היה בערך 23.1% ברבעון הנוכחי.

• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 18.0 מיליון דולר לעומת 139.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $0.45 לעומת $3.42 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים שהוזכרה לעיל, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 54.8 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $1.37.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017 - לעומת 31 בדצמבר 2016

• המכירותנטו של 486.7 מיליון דולר קטנו ב-196.3 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
• הרווחהגולמי של 344.6 מיליון דולר קטן ב-182.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 70.8% לעומת 77.2%.
• הוצאותהמו"פ של 50.1 מיליון דולר ירדו במעט לעומת השנה שעברה.

• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 64.4 מיליון דולר גדלו ב-1.0 מיליון דולר.
• ההכנסההתפעולית של 228.2 מיליון דולר קטנה ב-185.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 46.9% לעומת 60.5%.
• ההכנסהמריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 14.0 מיליון דולר גדלה ב-3.2 מיליון דולר.
• הוצאהבגלל מטבע זר של 48.5 מיליון דולר ב-2017 לעומת הכנסה של 26.0 מיליון דולרב-2016 - השפעה שלילית של 74.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולרהקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההכנסותהאחרות של 1.4 מיליון דולר קטנו ב-9.0 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאהעל מיסים קטנה ב-15.2 מיליון דולר ל-71.3 מיליון דולר, אבל שיעור המסהאפקטיבי עלה ל-36.5% לעומת 18.8%. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של מיסים, ההוצאה עלמיסים הייתה בערך 33.3 מיליון דולר, קיטון של 53.2 מיליון דולר, ושיעור המס האפקטיביהיה בערך 17.0.

• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 124.9 מיליון דולר לעומת 373.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.10 לעומת $8.99. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של מיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 161.7 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $4.01.

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "כפי שידוע לכל ואנחנו אמרנו כל הזמן, בענף הגנריקה נמשכים סביבת מחירים מאוד קשה ולחצים תחרותיים, שמשתקפים בביצועים הפיננסיים שלנו. למרות זאת, אנחנו ממשיכים להשקיע בצנרת המו"פ שלנו ולפתח יוזמות אחרות שימשיכו לשמור על מצבנו הטוב בשוק".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• תזריםהמזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017 היה 225.8מיליון דולר, לעומת 320.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר2016.
• נכוןל-31 בדצמבר 2017, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים,גדלו ב-148.6 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2017. המזומניםמשקפים את ההשפעה בסך 54.9 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידיהחברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA):

Clindamycin Phosphate and Benzoyl Peroxide Gel, 1.2%/5%, Butenafine Hydrochloride Cream, 1%, Fexofenadine Hydrochloride Oral Suspension 30 mg/5 mL, and Adapalene and Benzoyl Peroxide Gel, 0.1% / 2.5%.

לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 בינואר 2018, החברה רכשה מחדש 671,300 מניות במחיר ממוצע של $104.36. במסגרת תוכנית זאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 1,190,265 מניות, ונשארו 125.7 מיליון דולר במסגרת האישור.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מריאנו בלגואר, (914) 345-9001

סגן נשיא, סמנכ"ל כספים

[email protected]

או

וויליאם ג'. קוט, (914) 345-9001

עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים

[email protected]

מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20180207006325/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire