ריסקיפייד רושמת שיא רבעוני של תזרימי מזומנים חופשיים; מועצת המנהלים מאשרת 75 מיליון דולר נוספים עבור תוכנית לרכישה חוזרת של מניות

משפרת את הנחיית ה-EBITDA (רווח לפני הוצאות, מיסים, פחת והפחתות) המתואם לשנת 2024

ניו-יורק, 15 במאי 2024, (BUSINESS WIRE):

חברת ריסקיפייד ‏Riskified Ltd ‏(NYSE: RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על התוצאות הפיננסיות עבור שלושת החודשים אשר הסתיימו ב-31 במרץ 2024. החברה תארח שיחת משקיעים לצורך דיון בתוצאות אלה, היום בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי.

"המחויבות שלנו כלפי צמיחה רווחית הניבה תוצאות יוצאות דופן, כפי שמעידים שני הרבעונים הרצופים של EBITDA מתואם חיובי. כאשר אנו מסתכלים קדימה, אנו ממשיכים לשאוב עידוד מן ההזדמנויות העצומות הניצבות לפתחנו ומן היכולת שלנו לעזור לחברות המסחר האלקטרוני הגדולות בעולם להשיג את היעדים העסקיים שלהן לאור האיומים ההולכים וגוברים של הונאות וניצול לרעה של מדיניות," אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ"ל Riskified.

דגשים עסקיים לרבעון 1 שנת 2024

*חיזוק המעמד המוביל באנך המשנה של כרטיסים ואירועים חיים: הניצחון הבולט של הלוגו החדש שלנו וההישג הגדול ביותר שלנו בתחום קידום המכירות במהלך הרבעון הראשון נרשם באנך המשנה של מכירת הכרטיסים והאירועים החיים. כל ניצחון כלל השתלטות על נתח שוק של מתחרה. רבים מן הסוחרים המובילים בתחום הכרטיסים והאירועים החיים מנצלים כבר את "אפקט גלגל התנופה" של הרשת שלנו, העוזר לנו לבנות מגן תחרותי חזק מאד בקטגוריה זו.

*הגדלת הגיוון הגאוגרפי באמצעות הוספה של סוחרים חדשים: המשכנו לרשום הצלחות בצירוף סוחרים חדשים לרשת של Riskified ובכך להעמיק את טווח הפעולה האנכי והגאוגרפי שלנו. 10 הלוגואים החדשים שלנו, אשר נוספו במהלך הרבעון הראשון של 2024, ייצגו שלושה ענפים שונים בשלושה אזורים גאוגרפיים, כאשר שבעה מתוך 10 הלוגואים החדשים שלנו עם הכחשת עסקה מובטחת נמצאים מחוץ לארצות הברית.

*מימוש תנועה של מכירות באמצעות פלטפורמה: הפלטפורמה מרובת המוצרים המלוטשת שלנו מאפשרת לנו להפעיל מספר נקודות כניסה חדשות לשוק המסחר האלקטרוני, אשר לדעתנו יובילו ליצירת מעגל מכירה רציף יותר ולהגדלת הכיסוי של הסוחרים. לשם כך, שני ההישגים הגדולים ביותר שלנו בתחום הגנת המדיניות (Policy Protect) ויישוב המחלוקות (Dispute Resolve) במהלך הרבעון הראשון של 2024 היו מכירות של מוצרים בודדים לסוחרים אשר אינם משתמשים בשלב זה במוצר הכחשת העסקה המובטחת העיקרי שלנו.

*עדכון תוכנית הרכישה החוזרת של מניות: במהלך הרבעון הראשון רכשנו מחדש 6.4 מיליון מניות רגילות תמורת 30.3 מיליון דולר. בנוסף, מועצת המנהלים שלנו אישרה רכישה חוזרת של מניות רגילות נוספות של החברה, בשווי של 75 מיליון דולר, וזאת בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל. בהנחה כי ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל יושלמו, הרשאת הרכישה החוזרת המצטברת שלנו שלא נפרעה עומדת על כ-92 מיליון דולר, נכון ל-10 במאי. אנו ממשיכים להיות מחויבים לרכישה חוזרת של המניות שלנו ברמות עירוך שאנו מאמינים שהן אטרקטיביות.

*זכייה במספר פרסים יוקרתיים: לאחרונה זכינו במספר פרסים, ביניהם בפרס VIP (Vendors In Partnership) עבור פתרון האבטחה הטוב ביותר בכנס של National Retail Federation (NRF) לשנת 2024. פרס פתרון האבטחה הטוב ביותר הוא הכרה שנתית המוענקת לארגון המצטיין בהגנה על פעילויות, לקוחות ועובדים מפני הונאה, סיכונים ושיבוש.

דגשים לביצועים הפיננסיים ברבעון 1 לשנת 2024

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הפיננסיות המאוחדות שלנו עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 מרץ, 2024 ו-2023, באלפים - למעט במקומות בהם נאמר אחרת:

דגשים פיננסיים נוספים:

*שולי רווח גולמי Non-GAAP⁽¹⁾ של 56% עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2024, שיפור מ-53% בשנה הקודמת.

*ההפסד נטו GAAP למניה עמד על (0.07)$ עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2024, בהשוואה להפסד של (0.10)$ בשנה הקודמת. ההפסד נטו Non-GAAP למניה עמד על 0.04$, בהשוואה להפסד של (0.00)$ בשנה הקודמת.

*תזרים מזומנים תפעולי של 10.7 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, שיפור מ-0.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי⁽¹⁾ של 10.5 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2024, שיפור מ-42 אלף דולר בשנה הקודמת.

*הרבעון הסתיים ב-31 במרץ 2024 עם מזומנים, פיקדונות והשקעות בסכום של כ-455.2 מיליון דולר במאזן הכספי ואפס חובות.

"הנחיית ה-EBITDA המתואם שלנו מדגישה את הביטחון שלנו בניווט בתנאי השוק הדינמיים תוך הענקת ערך לבעלי המניות שלנו. אנו סבורים שבמהלך השנים האחרונות הפכנו לחברה גמישה ויעילה יותר ומיקמנו את עצמנו בעמדה המאפשרת הצלחה בטווח הארוך", אמרה אגליקה דוצ'בה, מנהלת הכספים הראשית של Riskified.

צפי פיננסי:

עבור השנה הצפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, 2024, אנו ממשיכים לצפות ל:

*הכנסות בין 323 ו-335 מיליון דולר

כתוצאה מן הגישה הממושמעת שלנו לניהול העסק, עבור השנה הצפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, 2024, אנו ממשיכים לצפות ל:

* EBITDA מתואם⁽²⁾ בין 12 ל-18 מיליון דולר.

⁽¹⁾ GMV הוא מדד ביצועים מרכזי. EBITDA מתואם, שולי EBITDA מתואם, שולי רווח גולמי Non-GAAP, רווח (הפסד) נטו Non-GAAP למניה ותזרים מזומנים חופשי הם מדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים. ראו "מחווני ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP" למידע נוסף וכן "התאמת מדדי GAAP למדדי Non-GAAP" להתאמה למדד ה-GAAP הדומה ביותר באופן ישיר.

⁽²⁾ איננו יכולים לספק התאמה של הנחיית ה-EBITDA המתואם עבור שנת הכספים שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2024 לרווח (הפסד) נטו, משום שסעיפים מסוימים אינם כלולים ב-EBITDA המתואם אולם כלולים ברווח (הפסד) הנקי, שהוא מדד ה-GAAP הפיננסי הדומה ביותר באופן ישיר אינו ניתן לחיזוי על בסיס של מבט קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינו בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את היקף הרווחים או ההפסדים של עסקאות במטבע חוץ, שכפופות לשלל גורמים כלכליים וגורמים נוספים, אשר אינם בשליטתנו. מסיבות דומות, איננו יכולים להתייחס לחשיבות האפשרית של מידע שאינו זמין, ואשר עשויה להיות לו השפעה פוטנציאלית בלתי צפויה ואף משמעותית על תוצאות ה-GAAP הפיננסיות העתידיות.

אישור לרכישה חוזרת של מניות רגילות

ב-13 במאי 2024 אישרה מועצת המנהלים שלנו רכישה חוזרת של המניות הרגילות של החברה, בשווי של עד 75 מיליון דולר, וזאת בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים במדינת ישראל. אישור זה מגיע בנוסף לאישור הקיים של החברה לרכישה חוזרת של מניות בסכום של 75 מיליון דולר, אשר כ-58 מיליון דולר מתוכם נוצלו, נכון ל-10 במאי 2024. רכישות חוזרות של מניות במסגרת התוכנית עשויות להתבצע מעת לעת בשוק החופשי, לרבות דרך תוכניות סחר שמיועדות להתאמה לכלל b5-110 של חוק הבורסות לניירות ערך משנת 1934 ולתיקוני החוק ("חוק הבורסות"), במסגרת עסקאות שיידונו באופן פרטי או בכל אמצעי אחר, בכפוף לחוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב. החברה מתכוונת לממן את הרכישות החוזרות באמצעות המזומן ושווי ערך המזומן הקיימים ברשותה. התזמון, כמו גם הכמות והערך של מניות שעבורן תתבצע רכישה חוזרת במסגרת התוכנית, ייקבעו על ידי החברה לאחר ובכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל, לפי שיקול דעתה ובהתאם לתוכנית המאושרת על ידי מועצת המנהלים, בהתאם למגוון גורמים, ביניהם הערכת ההנהלה בדבר הערך המובנה במניות הרגילות של החברה, מחיר השוק של המניות הרגילות של החברה, תנאי השוק והתנאים הכלכליים הכלליים, ההון הנזיל הזמין, הזדמנויות השקעה חלופיות ודרישות משפטיות רלוונטיות. החברה אינה מחויבת לרכוש כמות מסוימת של מניות רגילות במסגרת התוכנית וייתכנו השהיה, שינוי או הפסקה של התוכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה לרכישה ואף אינה מהווה בקשה להצעות קנייה של ניירות ערך כלשהם.

פרטים אודות שיחת ועידה ושידור אינטרנט

החברה אירחה שיחת משקיעים לצורך דיון בתוצאות הפיננסיות שלה, ביום 15 במאי 2024 בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי. הגישה לשידור האינטרנט החי התאפשרה דרך אתר האינטרנט של קשרי המשקיעים של Riskified, בכתובת ir.riskified.com. שידור חוזר של שידור האינטרנט יהיה זמין אף הוא למשך פרק זמן מוגבל בכתובת ir.riskified.com. ההודעה לעיתונות הכוללת את התוצאות הפיננסיות, וכן את חומרי המצגות של המשקיעים, תהיה זמינה באתר האינטרנט של קשרי המשקיעים של החברה לפני שיחת הוועידה.

מחווני ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP

הודעה לעיתונות זו והטבלאות הנלוות אליה מכילות התייחסות ל-Gross Merchandise Volume ("GMV"), שהנו מדד ביצועים מרכזי, וכן למדדי non-GAAP מסוימים, הכוללים מדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים, לרבות EBITDA מתואם, שולי EBITDA מתואם, רווח גולמי non-GAAP, שולי רווח גולמי non-GAAP, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעוליות non-GAAP לפי סעיף שורה, רווח נקי non-GAAP (הפסד) ורווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה, וכן מדדי נזילות non-GAAP, לרבות תזרים מזומנים חופשי. ההנהלה ומועצת המנהלים משתמשות במדדי הביצועים המרכזיים ובמדדי non-GAAP כמדדים משלימים של ביצועים ונזילות, מכיוון שהם מסייעים לנו בהשוואה בין ביצועינו התפעוליים על בסיס מתמשך, מעצם כך שהם מרחיקים את השפעתם של פריטים, אשר לפי דעתנו אינם משקפים ישירות את פעילות הליבה שלנו. אנו גם משתמשים ב-EBITDA המתואם למטרות תכנון, כולל ההכנה של תקציב התפעול השנתי הפנימי שלנו ותחזיות פיננסיות, לצורך הערכת הביצועים והיעילות של היוזמות האסטרטגיות שלנו וכן לצורך הערכת יכולתנו להרחיב את עסקי החברה. תזרים המזומנים החופשי שלנו מספק להנהלה ולמשקיעים מידע שימושי בנוגע לכמות המזומנים שמופקת על ידי העסק ואשר בה ניתן להשתמש עבור הזדמנויות אסטרטגיות, כולל השקעה בעסקינו וחיזוק המאזן של החברה.

אין לפרש מדדי non-GAAP אלה כהנחה, כי התוצאות העתידיות שלנו לא יושפעו מגורמים חריגים או גורמים אחרים כלשהם. מדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים מתאפיינים במגבלות המאפיינות כלי ניתוח, מעצם העובדה שמדדים אלה אינם משקפים את הוצאות המזומנים שלנו, או את הדרישות העתידיות להוצאות הון, או התחייבויות חוזיות; מדדים אלה אינם משקפים שינויים בצורכי ההון החוזר או בדרישות המזומנים שלנו להון זה; מדדים אלה אינם משקפים את הוצאות המיסוי שלנו או את דרישות המזומנים בהקשר עם תשלום מיסים. בנוסף, נכסים העוברים פחת והפחתות יצריכו לעתים קרובות החלפה עתידית, ומדדים אלה אינם נותנים ביטוי לדרישות מזומנים כלשהן הנוגעות להחלפות אלה. תזרים המזומנים החופשי מוגבל, משום שהוא אינו מייצג את תזרים המזומנים השיורי הזמין עבור הוצאות הקשורות בשיקול דעת. תזרים המזומנים החופשי אינו מהווה בהכרח אומדן של יכולתנו לממן את צורכי המזומנים שלנו.

לאור מגבלות אלה, ההנהלה משתמשת במדדי non-GAAP אלה כהשלמה, אך לא כתחליף, לתוצאות ה-GAAP שלנו. מדדי ה-non-GAAP בהם נעשה שימוש במסמך זה אינם בהכרח ניתנים להשוואה לפרסומים של חברות אחרות בעלי כותרות דומות, וזאת בגין שיטות חישוב שונות. מדדים פיננסיים non-GAAP אינם צריכים להיבחן בנפרד, כחלופה למידע שהוכן והוצג בכפוף ל-GAAP או כאיכותיים יותר ממנו. לעתים קרובות, מדדים אלה נמצאים בשימוש על ידי אנליסטים, משקיעים וגורמים בעלי עניין נוספים, לצורך הערכת החברות הפועלות בענף שלנו. אנו סבורים, כי באמצעות שימוש במדדי non-GAAP אלה לצד התאמה למדדי ה-GAAP הניתנים ביותר להשוואה אליהם, אנו מעשירים את הבנת המשקיעים בנוגע לעסקינו ולתוצאות הפעילות שלנו, ואף מסייעים למשקיעים בהערכת המידה בה אנו מצליחים לממש את היוזמות האסטרטגיות שלנו.

אנו מגדירים את ה-GMV כערך הדולרי הגולמי הכולל של הזמנות שנסקרו באמצעות פלטפורמת מודיעין הסיכונים במסחר האלקטרוני שלנו במהלך פרק הזמן הנקוב, לרבות ערכן של הזמנות אשר לא אושרו על ידינו.

אנו מגדירים כל אחד ממדדי ה-non-GAAP של ביצועים פיננסיים, כיתרות ה-GAAP המתאימות המוצגות בטבלאות שלהלן, לאחר התאמה, כנדרש, פחת והפחתות (כולל הפחתות בגין שימוש הוני פנימי בתוכנה, כפי שהוא מופיע בהצהרות של תזרימי המזומנים שלנו), הוצאות תגמולים מבוססות מניות, מיסים על שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות, הוצאות הקשורות ההתדיינות משפטית, עלות שחזור חוב, הפרשה עבור (רווח מ-) מיסים על הכנסות, הכנסות (הוצאות) נוספות לרבות רווחים בגין עסקאות במטבע זר וכן הפסדים ורווחים הנוגעים לגידור לא-מיועד והכנסה מריבית (הוצאה). נתון של שולי EBITDA מתואם מייצג EBITDA מתואם המבוטא כאחוז מן ההכנסה. שולי רווח גולמי non-GAAP מייצג רווח גולמי Non-GAAP שמובע כאחוז הכנסה. אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP (הפסד) למנייה כרווח נקי non-GAAP (הפסד) בחלוקה לממוצע משוקלל של מניות non-GAAP. אנו מגדירים ממוצע משוקלל של מניות non-GAAP כממוצע משוקלל של מניות GAAP שעבר התאמה כדי לשקף שווי ערך מדוללים של מניות רגילות, אשר מקורם ברווח נקי non-GAAP (הפסד), אם רלוונטי.

אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כמזומנים נטו שמקורם (שבהם נעשה שימוש) בפעילויות שוטפות, פחות הרכישות במזומנים של רכוש וציוד.

ההנהלה סבורה, כי לאור אי הכללתם של פריטים מסוימים במדד ה-GAAP המשויך, מדדי non-GAAP אלה הנם שימושיים להערכת ביצועי החברה ומספקים מידע משלים בעל משמעות, וזאת לאור הגורמים הבאים:

פחת והפחתות: איננו מכלילים פחת והפחתות (כולל הפחתות של תוכנה בשימוש פנימי הוני), כיוון שאנו מאמינים כי עלויות אלה אינן בעלות השפעה מרכזית על ביצועי העסק וכי הניצול של הנכסים העוברים פחת והפחתות עשוי להשתנות מבלי שתהיה השפעה תואמת על הביצועים התפעוליים של העסק. ההנהלה סבורה, כי אי הכללה של פחת והפחתות מקלה על יכולת ההשוואה עם חברות אחרות הפועלות בענף.

הוצאות תגמולים מבוססי מניות: איננו מכלילים הוצאות תגמולים מבוססי מניות, בעיקר משום שמדובר בהוצאה שאינה במזומנים ואשר אין בינה ובין הביצועים הנוכחיים של העסק קורלציה ישירה. הסיבה היא, שההוצאה מחושבת על בסיס השווי ההוגן הנכון לתאריך מתן התגמול, העשוי להיות שונה במידה רבה משווי השוק הנוכחי של התגמול, בהתבסס על גורמים שמחוץ לשליטתנו. הוצאות תגמולים מבוססי מניות מיועדים בעיקר ליישר קו בין האינטרסים של עובדי החברה לבין אלה של בעלי המניות שלנו ולקדם שימור לאורך זמן, ולאו דווקא לתת מענה לביצועים תפעוליים עבור תקופה ספציפית.

מיסי שכר הקשורים בתגמולים מבוססי מניות: איננו מכלילים הוצאות מיסוי בגין שכר עובדים הקשורים בתגמולים מבוססי מניות, על מנת שניתן יהיה לראות את ההשפעה המלאה שהיתה לאי ההכללה של הוצאות התגמולים מבוססי המניות על התוצאות התפעוליות שלנו. הוצאות אלה קשורות במימוש או בהבשלה של מענקי מניות ובמחיר של מניות החברה במועד ההבשלה או המימוש, העשוי להשתנות מתקופה לתקופה, ללא תלות בביצועים השוטפים של העסק שלנו.

הוצאות קשורות התדיינות משפטית: איננו מכלילים עלויות המשויכות לנושאים משפטיים הנכללים תחת הכותרת "הליכים משפטיים" בטופס 6-K שהוגש על ידינו לוועדה לניירות ערך ולבורסות ("SEC") ב-15 באוגוסט 2023, מכיוון שעלויות אלה אינן משקפות את העלויות המשויכות לעסקינו המתמשכים ולתוצאות התפעוליות, ונתפסות כחריגות ובלתי תכופות.

עלויות שחזור חוב: איננו מכלילים עלויות הקשורות להפחתה ההתקפה אשר נחשפה כבר בטופס 6-K שהוגש על ידינו לוועדה לניירות ערך ולבורסות ("SEC") ב-13 בפברואר 2024, מכיוון שעלויות אלה אינן משקפות את העלויות המשויכות לעסקינו המתמשכים ולתוצאות התפעוליות, ונתפסות כחריגות ובלתי תכופות.

איננו יכולים לספק התאמה של הנחיית ה-EBITDA המתואם, הרווח הגולמי Non-GAAP ותזרים מזומנים החופשי עבור שנת הכספים אשר תסתיים ב-31 בדצמבר 2024 לרווח (הפסד) נטו רווח גולמי ומזומנים נטו שמקורם (נעשה בהם שימוש) בפעילויות שופטת, משום שסעיפים מסוימים אשר אינם כלולים במדדי non-GAAP אלה אך נכללים במדדי ה-GAAP הפיננסיים הדומים ביותר באופן ישיר אינם ניתנים לחיזוי על בסיס של מבט קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינו בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את היקף הרווחים או ההפסדים של עסקאות במטבע חוץ, שכפופות לשלל גורמים כלכליים וגורמים נוספים, אשר אינם בשליטתנו. מסיבות דומות, איננו יכולים להתייחס לחשיבות האפשרית של מידע שאינו זמין, ואשר עשויה להיות לו השפעה פוטנציאלית בלתי צפויה ואף משמעותית על תוצאות ה-GAAP הפיננסיות העתידיות.

לעניין תיאום המדדים הפיננסיים non-GAAP עם מדדי ה-GAAP שניתנים להשוואה בצורה הישירה ביותר, ראו הטבלאות להלן.

אודות Riskified

Riskified ‏(NYSE:RSKD) מעצימה עסקים להגדיל את ההכנסות והרווחים שלהם ממסחר אלקטרוני באמצעות הפחתת סיכונים. כמה מהמותגים הגדולים בעולם והחברות הציבוריות הנסחרות מסתמכים על Riskified עבור הגנה מובטחת מהכחשות עסקה, מאבק בקנה מידה גדול בהונאות ובניצול מדיניות ושיפור שימור הלקוחות. פלטפורמת המודיעין של Riskified בנושא הונאות וסיכונים המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, אשר פותחה ומנוהלת על ידי הצוות הגדול ביותר של מנתחי סיכוני מסחר אלקטרוני, מדעני נתונים וחוקרים, ומנתחת את הפרט מאחורי כל אינטראקציה על מנת לספק החלטות בזמן אמת ולחזק תובנות מבוססות-זהות. למידע נוסף בקרו באתר riskified.com.

אנשי קשר

קשרי משקיעים: צ'ט מנדל, מנהל קשרי משקיעים | [email protected]
תקשורת ארגונית: כריסטינה דינוזו מנהלת תקשורת בכירה | [email protected]

מקור: .Riskified Ltd

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire