בזמן שיש כיום הרבה כלים טכניים ואסטרטגיות מסחר שעוצבו על מנת לעזור לך לבצע את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון. חוכמת הסוחרים הקונבנציונלית תמיד התעקשה שהדרך הראויה ביותר להגן על תיק ההשקעות מהפסדים היא להשתמש בפקודת סטופ לוס.

בזמן שתאורטית חוכמה זו נשמעת מצוינת, מעשית ישנם בעיות חמורות המובנות בפקודה זו. בעיות שאפשר להתגבר עליהן באמצעות מסחר באופציות דיגיטליות.

החסרונות בשימוש סטופ לוס

ברגע שמחיר הנכס נוגע בפקודת הסטופ שהוגדרה מראש הפקודה הופכת לפקודת מרקט (מחיר שוק). למען האמת פקודת הסטופ נראית ככלי מצוין לגידור וניהול הסיכונים, אך אם השוק הלך נגדך והפעיל את פקודת הסטופ, נבעטת באכזריות מחוץ לטרייד, אפילו אם דקה לאחר מכן השוק תיקן ועשה בדיוק את מה שציפית שיקרה.

למעשה הסטופ לוס היא פעולה הדומה להפעלת בלמי החרום ברכב. אכן הם יעשו את העבודה ויבלמו את הרכב, אך אי אפשר לדעת בדיוק איך. במילים אחרות, בזמן שהסטופ מופעל והופך לפקודת שוק,

כמעט הכל יכול לקרות לאחר מכן.

הפתרון: מסחר באופציות דיגטליות

אם נשווה את הסטופ לאופציות אחד על אחד בהחלט נגיע למסקנה שלאופציות יש יתרונות ברורים

שהופכים אותם למועדפים על פני רוב כלי העזר שנועדו להגן על הפוזיציות שלנו.

בואו נבחן לרגע את הנושא - בשוק תנודתי ומהיר כשנשתמש בפקודת הסטופ לוס אין לנו שום הבטחה שהמימוש יתבצע במחיר המבוקש. למען האמת משום שהסטופ הוא כלי שנועד להוציא אותך מיידית מחוץ לשוק יש סיכוי סביר שפעולה זו תהיה כרוכה בנזק רב יותר מאשר ציפית, אם הפקודה מתממשת במחיר פחות טוב מזה שהזנת בזמן ביצוע ההוראה. מצב כזה נקרא "סליפרייג" או החלקה בשפתינו אנו.

לכן אם נרכוש אופציה דיגיטלית על היורו דולר, למשל לפקיעה תוך יומית, לא רק שלא נוכל להפסיד יותר מההשקעה הראשונית שלנו, גם אין שום חשיבות למחיר הנכס, אלא רק בזמן הפקיעה. ז"א אי אפשר להיזרק מהפוזיציה גם אם השוק שינה את כיוונו "חי" פעמים בזמן חייה של האופציה.

מעבר לכך, חברות המנפיקות אופציות דיגיטליות מעניקות ביטוח על הפוזיציה גם במקרה של הפסד בזמן הפקיעה, וישנם חברות המעניקות אף 80% ביטוח מגובה העסקה.

זאת אומרת שבמקרה של השקעה תוך יומית של 1000$, במקרה של כשלון, אנו נפסיד רק 200$.

מסקנות

אכן מכשיר הסטופ עוצב ככלי הנועד להגן על הסוחר, אך בפועל, כפי שראינו, כלי זה בעייתי ומכיל פגמים מובנים המסכנים את השקעתנו בהגדרה. ולכן בשימוש בכלי זה יש לקחת בחשבון את מירב המשתנים ותמיד להיות עם יד על הדופק ע"מ לא להיגרר להפסדים מעבר למצופה.

מאידך אפשר לראות כי השימוש באופציות דיגיטליות הינו מדוד, קבוע ,וידוע מראש. שקיפות טוטאלית מרגע הקנייה ועד לזמן הפקיעה וכמובן שהרווחים אינם נופלים ממסחר ממונף שכן ישנו תגמול קבוע שבין 70-85% במקרה שהשוק איתנו והפוזיציה פוקעת בתוך הכסף. וכן ביטוח של עד 80% במקרה של הפסד.